M
Cégspecifikus szituációk, esettanulmányok
Ebben a videóban áttekintjük az energiaital-piac sajátosságait, az iparág szerkezetét, növekedési kilátásait és a legnagyobb szereplők versenyelőny-forrásait. Kiderül, hogy milyen faktorok állnak a Celsius feltörekvése mögött, és arra is kitérünk, mennyire lehet fenntartható ez a szárnyalás és rákerülhet-e a vállalat a „developing moat” EVA Monster figyelőlistánkra.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Folytatjuk a minőségi-növekedési célpontokra fókuszáló cégspecifikus sorozatunkat, amelyben ezúttal Dáviddal kiegészülve a Verisign kerül terítékre. Szó lesz a cég sajátos, törvényben rögzített monopolhelyzetéről, az üzleti modellről, a növekedési hajtóerőkről és a tőkeallokációs politikáról is. Azért különlegesen értékes ez az esettanulmány, mert rávilágít arra, hogy jóindulattal is közepesnek mondható bevételnövekedési pálya ellenére hogy lehet mégis vonzó fundamentális hozampotenciálja egy vállalatnak.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Dáviddal kiegészítve folytatjuk a cégspecifikus beszélgetési sorozatunkat, amelyben ezúttal a Nike-ra kerül sor. Szó lesz a téma aktualitásáról (2024. április) a részvény gyengélkedése mögötti okok fejtegetésével, ami több prémium szereplőt is érint és rávilágít többek között a menedzsment kvalitások kontrasztjára is. Kitérünk a ruházati szektor sajátosságaira is, a direkt eladási csatornák és a nagykereskedők közötti különbségekre fókuszálva. Szokás szerint végig vesszük a Nike versenyelőnyének forrásait, növekedési kilátásait és a legfontosabb cégspecifikus kockázatokat is.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Ezúttal a grafikus processzorok (GPU-k) koronázatlan királyára fókuszálunk, amit a mesterséges intelligencia alkalmazások által kiváltott aranylázszerű kereslet soha nem látott magasságokba emelt. Szó lesz a cég üzleti modelljéről, versenyelőnyének forrásairól, és szokás szerint a legfontosabb kockázatok mellett sem megyünk el.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Folytatjuk a minőségi-növekedési cégeket bemutató sorozatunkat, ezúttal a robotsebészet és az ízületi implantátumok területére merészkedünk. Dáviddal kiegészülve bemutatjuk a Da Vinci névre hallgató robotok terjedése mögött álló hajtóerőket, a cég üzleti modelljét és versenyelőnyének forrásait, illetve amellett is érvelünk, hogy mitől maradhat fenn az Intuitive Surgical monopol pozíciója a robotsebészet terén. Ezzel szemben a térd- és csípőprotéziseiről ismert Stryker egy alacsonyabb növekedési karakterisztikájú, viszont kiemelkedő minőségű vállalat, aminek szintén lehet helye egy kiegyensúlyozott „EVA Monster” portfólióban.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Az első turizmus témájú anyagunk folytatásaként ezúttal a luxus hotelláncok területére kalauzolunk benneteket. Szó lesz az iparág mögöttes hajtóerőiről, a legdominánsabb piaci szereplőkről, működési modellekről, illetve szokás szerint az is kiderül, hogy milyen kockázatokat látunk az adott szegmensben. Arra is rámutatunk, hogy melyik az a másik prémium hotellánc, amit a Hilton mellett abszolút elemzésre érdemesnek tartunk (sőt, amit idővel egyértelműen a piac vezetőjeként azonosítottunk).
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Ebben a valamelyest rendhagyó adásban Cser Tamással, a Hold Alapkezelő partnerével és vezető részvényportfólió-kezelőjével beszélgetünk. Szó lesz a szépségipar sajátosságairól, növekedési motorjairól és a mögöttes trendekről, illetve kiemelten foglalkozunk az Estée Lauder kilátásaival, versenyelőnyének forrásaival és átmeneti (?) problémáival. (A videót 2023 decemberében vettük fel.)
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Továbbra is a technológiai iparban nézelődünk, ebben a videóban pedig a legendás Mark Leonard vállalata kerül terítékre, akit a kanadai Warren Buffettként is szokás emlegetni. A számunkra legfontosabb tanulság, hogy miként változtatta meg a cég bizonyítottan értékteremtő modellje a sorozatfelvásárlókkal kapcsolatos negatív előítéleteinket. Szokás szerint kitérünk a cég versenyelőnyének forrásaira és a növekedési kilátásaira is, és szót ejtünk a legjelentősebb kockázatokról is.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Ebben a részben megkezdjük a szektorokra fókuszáló sorozatunkat, mégpedig a turizmus köré csoportosítva. Szó lesz az iparág mögött álló hosszútávú hajtóerőkről, és az is kiderül, hogy milyen fenntartásaink vannak a légitársaságok, repülőgépgyártók és hajózási vállalatok kapcsán. A videó középpontjában viszont egyértelműen a két nagyon vonzó karakterisztikájú platform biznisz, az Airbnb és a Booking versenyelőnye, növekedési kilátásai és kockázatai állnak.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
Ebben a videóban részletesebben foglalkozunk a kártyás fizetések duopóliumával, a Mastercarddal és a Visával. Felelevenítjük a korábbi, digitális fizetési körképet bemutató videónk legfontosabb megállapításait, és kitérünk ennek kapcsán a készpénz digitalizációjának megatrendjére is. Szó lesz a kártyatársaságok további bevételi lábairól és a növekedésük hosszú távú hajtóerőiről is, és szokás szerint nem megyünk el az őket érintő legfontosabb kockázatok mellett sem.
A tartalom megtekintése csak előfizetéssel lehetséges.
Regisztrálj és várunk vissza 😉
